ГлавнаяФинансыОтчет о движении денежных средств



Отчет о движении денежных средств

отчет о движении денежных средств

Основная деятельность. Денежные средства, полученные от операций, составили в 1991 г.

805.2 млн.дол. против 448,4 млн.дол. в 1990 г. — увеличение на 80%. Это увеличение потока денежных средств было достигнуто компанией за счет рекордного уровня прибыли и сокращения оборотных средств, что, в свою очередь, обусловлено улучшением управления активами и реализацией программы по переструктурированию. Инвестиционная деятельность. Инвестиционная деятельность компании заключается в основном в приобретении нового заводского оборудования в целях поддержания производственных процессов на современном уровне и увеличения производительности. Капитальные затраты на заводское оборудование, составившие в 1991 г. 371,1 млн.дол., включая долгосрочную аренду в размере 10 млн.дол., немного снизились по сравнению с 1990 г. Ожидается, что капитальные затраты в 1992 г. составят примерно 400 млн.дол. Важным видом инвестиционной деятельности компании являются другие приобретения. Общие затраты на эти приобретения в 1991 г. составили 180,1 млн.дол., при этом большая часть средств была потрачена на приобретение акций дочернего предприятия компании (доля в капитале 71%) Campbell Soup Company, находящегося в Канаде. Это позволит Campbell более эффективно осуществлять операции в США и Канаде, что, в свою очередь, сделает компанию Campbell более конкурентоспособной в США.

Одним из стратегических направлений компании является избавление от активов с низкой фондоотдачей и низкорентабельных предприятий. В 1991 г. компания получила более ПО млн.дол. наличными в результате продажи таких предприятий (67,4 млн.дол.) и активов (43,2 млн.дол.).

Кроме того, в ходе 1991 г. компания затратила на пенсионные нужды намного больше того, чем планировалось. Это стало основной причиной увеличения прочих активов. Финансовая деятельность. В ходе 1991 г. компания выпустила на фондовый рынок обязательств на общую сумму 400 млн.дол.: на 100 млн.дол. 9% векселей, срок погашения которых 1998 г., на 100 млн.дол. среднесрочных векселей (проценты — от 8,58 до 8,75), срок погашения которых 2001 г., и на 200 млн.дол. 8,875% облигации, срок погашения которых 2021 г. Это было сделано для уменьшения краткосрочной задолженности на 227 млн.дол., погашения долгосрочной задолженности в размере 129,9 млн.дол. и для финансирования покупки майнорити Campbell в Канаде.

В ходе 1991 г. компания выкупила примерно 3,4 млн. своих акций на сумму 175,6 млн.дол. От реализации в 1991 г. примерно 1,1 млн. собственных акций по опционам было получено 47,7 млн. дол.

 


Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости IT-решений:

InTouch

В рамках предлагаемой статьи вряд ли стоит рассматривать собственно пакет InTouch - за последние полтора-два года в самых популярных отечественных п...

Снижение стоимости на этапе инсталляции системы из TF-компонентов возм

· разгрузки домена технологических серверов, применения аппаратных платформ меньшей стоимости, уменьшения объема или полного отказа от закупок спец...

Система защиты

InTouch предоставляет мощный набор функций для создания сценариев . Эти функции поддерживают математические и логические вычисления, работу с файла...

Бизнес сборник:

Советы по ведению бизнеса. Как вести бизнес экономно.

News image

В нашем случае стоит обратить внимание на правильную доставку товара, пусть это будут теплицы и выращенные в них овощи и...

Преимущества и недостатки различных типов размещения и привл

News image

В этом параграфе мы рассмотрим различные типы инвестирования в виде акций и займов и их относительные достоинства. Опр...

Юристы: специализация, условия, опыт

News image

Ни для кого не секрет, что каждая компания нуждается в юристе. Однако важным пунктом тут является то, что не каждый...

Кредитная история

News image

Все больше людей пользуются услугами кредитования. Самым важным и главным условием во время предоставления таких услуг р...

Менеджмент:

News image
News image
News image
News image
News image
News image

Финансовый консалтинг:

Приведенная стоимость

News image

Приведенная стоимость непрерывно дисконтируемого потока наличности при годовой ставке процента / определяется формулой...

Функция регистрации

News image

Функция регистрации реализуется с помощью двойной записи, которая прошла проверку временем с момента ее изложения итал...

Пример концепции альтернативных издержек

News image

Электронная компания Alpha получила заказ на поставку 100 пультов управления. Эти устройства в настоящий момент нахо...

Уроки инвестиций:

News image

Бюджетирование программ

Бюджетирование программ, единица бюджетной активности проводится не через фиксированные организационные единицы, такие как филиа...

News image

Метод статистической оценки и реклама перетяжки

Мы рассматриваем два метода статистической оценки затрат, которые могут оказаться полезными на практике, если руководство хочет ...

News image

Определенные затраты

Определенные затраты прямо пропорциональны уровню выпуска, когда нулевому выпуску соответствуют нулевые затраты и наблюдается пр...

News image

Отклонения по структуре материалов и выходу продукции

Если для производства данного продукта используется более чем один вид материала и доли материалов могут быть изменены случайно ...

News image

Калькуляция затрат по видам деятельности

Разочарование по поводу традиционных методов калькуляции затрат в 1970—1980 гг. привело группу влиятельных ученых Гарварда и д...

Авторизация